Dit artikel beschrijft functionaliteiten uit onze nieuwe projectmodule. Deze module wordt geleidelijk uitgerold, dus het is mogelijk dat je nog geen toegang hebt tot de functionaliteiten die hier worden beschreven. Als dat het geval is, kan je hier nog documentatie vinden over de vorige projectmodule.
Bij het beheren van projecten is een duidelijk financieel overzicht essentieel om te zorgen voor winstgevendheid, kosten in de gaten te houden en transparantie naar klanten te behouden. Dit artikel legt de belangrijkste financiële termen en berekeningen uit die in Teamleader Focus worden gebruikt om projectfinanciën te monitoren en rapporteren.
In dit artikel:
- Prijs
- Kosten
- Marge (Winstgevendheid)
- Budget
- Verbruikt budget
- Resterend budget
- Tijdsbudget
- Kostenbudget
- Eenheidskost
-
Budgetvoortgang
1. Prijs
Het totale bedrag dat aan de klant kan worden gefactureerd. Dit omvat:
-
Tijd & Materialen (T&M): Tot nu toe uitgevoerd werk, berekend op basis van externe uurtarieven of eenheidsprijzen.
-
Vaste Prijs: Vooraf overeengekomen prijzen voor specifieke projectresultaten.
Zowel T&M- als Vaste prijsbedragen worden samen weergegeven om het volledige facturatiebedrag weer te geven.
2. Kosten
De totale interne kosten die voor het project zijn gemaakt, gebaseerd op:
Belangrijk:
- Kosten nemen toe naarmate er meer tijd en materialen worden toegevoegd.
-
Alle kosten (inclusief Vaste prijs-materialen) zijn inbegrepen.
3. Marge (Winstgevendheid)
De marge is de winst van het project, berekend als:
Marge = Prijs – Kosten
- Toont hoeveel winst er over blijft na het dekken van interne kosten
-
Geeft inzicht in de financiële prestaties van het project
4. Budget
Het maximaal overeengekomen bedrag dat aan de klant voor het gehele project mag worden gefactureerd.
- Handmatig ingesteld op algemeen projectniveau, of in het geval je een offerte of deal aan een project linkt wordt dit budget ofwel overgenomen, vervangen of toegevoegd aan het projectbudget.
- Kan ook worden gedefinieerd op groeps- of lijnniveau voor een meer gedetailleerde controle.
-
Als je facturatiemethode 'Tijd en materialen' is, kan je het budgetveld aanpassen, maar bij 'Vaste prijs' kan je het budgetveld niet wijzigen.
5. Verbruikt budget
Het deel van het klantenbudget dat al is gebruikt, gebaseerd op daadwerkelijk uitgevoerd werk.
Berekening:
- Tijd- en materiaalbedragen worden berekend aan externe tarieven en toegevoegd aan ‘verbruikt budget’.
- Vaste prijs: het totale ‘prijs’-bedrag dat in vaste prijs-groepen is gedefinieerd, wordt niet toegevoegd aan ‘verbruikt budget’, maar de kosten van tijdregistratie en materialen (berekend aan externe tarieven) worden toegevoegd voor consistente tracking. Als je project hogere kosten heeft gemaakt dan de vaste prijs, geeft dit aan dat de initiële prijsstelling mogelijk te laag was. Dit suggereert dat het project voor een hogere vaste prijs had moeten worden verkocht om de werkelijke uitgaven te dekken.
- Geeft een real-time overzicht van het budgetverbruik.
6. Resterend budget
Het deel van het klantenbudget dat nog over is.
Berekening:
Budget - verbruikt budget = Resterend budget
Let op: dit veld kan negatief zijn. Als dat zo is, zie je een waarschuwing verschijnen.
7. Tijdsbudget
Het tijdsbudget van een project is een grenswaarde die ingesteld is door de projectverantwoordelijke voor de totale geregistreerde tijd op een project.
Toepassing:
Gebruik dit als je zeker wil weten dat de totale tijd die aan het project wordt besteed binnen een bepaalde limiet blijft.
8. Kostenbudget
Het kostenbudget is een interne limiet op hoeveel kosten er voor het project mogen worden gemaakt.
Toepassing:
- Ingesteld op projectniveau om kosten in de gaten te houden
- Kan ook worden ingesteld op lijn- of groepsniveau
-
Dit bedrag wordt niet automatisch opgeteld in de header van het project
9. Eenheidskost
De kost per individuele eenheid werk of materiaal, berekend op basis van:
Weergegeven op: Lijnniveau voor gedetailleerde kostenregistratie.
10. Budgetvoortgang
Volgt de voortgang van het budgetgebruik in vergelijking met de ingestelde budgetbedragen.
Weergegeven als:
-
Het bedrag van het verbruikt budget versus het ingestelde budget.
Beschikbaar op lijn- en groepsniveau voor gedetailleerde tracking.