Este artículo describe la funcionalidad de nuestro nuevo módulo de proyectos. Este módulo se está implementando gradualmente, por lo que es posible que aún no tengas acceso a las funciones descritas aquí. Si ese es el caso, aún puede encontrar documentación sobre el módulo de proyectos anterior aquí.
En la gestión de proyectos, tener una visión financiera clara es esencial para garantizar la rentabilidad, controlar costos y mantener la transparencia con los clientes. Este artículo explica los términos financieros clave y los cálculos utilizados en Teamleader Focus para monitorear e informar sobre las finanzas del proyecto.
En este artículo:
- Precio
- Costo
- Margen (Rentabilidad)
- Presupuesto
- Presupuesto gastado
- Presupuesto restante
- Tiempo presupuestado
- Presupuesto de costos
- Costo por unidad
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Progreso del presupuesto
1. Precio
El monto total que se facturará al cliente. Esto incluye:
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Tiempo y Material (T y M): Trabajo realizado hasta ahora, calculado utilizando tarifas externas por hora o por unidad.
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Precio Fijo: Precios acordados previamente para elemento entregables específicos del proyecto.
Tanto los montos de T y M como los de Precio Fijo se muestran juntos para reflejar el monto total de facturación.
2. Costes
Los gastos internos totales en los que se ha incurrido para ejecutar el proyecto, basados en:
Importante:
- Los costes aumentan a medida que se añaden tiempo y materiales.
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Todos los costes (incluidos los materiales de Precio Fijo) están incluidos.
3. Margen (Rentabilidad)
La ganancia del proyecto, calculada como:
Margen = Precio – Costo
- Muestra cuánto se gana después de cubrir los costes internos
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Proporciona información sobre el rendimiento financiero del proyecto
4. Presupuesto
El monto máximo acordado que se puede facturar al cliente por todo el proyecto.
- Establecido manualmente a nivel general del proyecto, o en el caso de vincular un presupuesto u oportunidad a un proyecto este presupuesto se toma, reemplaza o añade al presupuesto del proyecto.
- También se puede definir a niveles de grupo o línea para un control más detallado.
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Cuando el método de facturación es "Tiempo y materiales", el campo "Presupuesto" se puede adaptar, mientras que en el caso de "Precio fijo", el campo "Presupuesto" no es adaptable.
5. Presupuesto gastado
La parte del presupuesto del cliente que ya se ha utilizado, basada en el trabajo real realizado.
Cálculo:
- Los montos de tiempo y material se calculan a tarifas externas y se añaden a "presupuesto gastado".
- Precio fijo: el total del "precio"| definido en grupos de precio fijo no se añade a "presupuesto gastado"' pero los costes del seguimiento temporal y materiales (calculados a tarifas externas) se añaden para un seguimiento consistente. Si tu proyecto incurrió en costes más altos que el precio fijo, indica que el precio inicial podría haber sido demasiado bajo. Esto sirve como una valiosa lección, sugiriendo que el proyecto debería haberse vendido por un precio fijo más alto para cubrir los gastos reales.
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Proporciona una vista en tiempo real del consumo del presupuesto.
6. Presupuesto restante
Cálculo:
Presupuesto - presupuesto gastado = Presupuesto restante
Ten en cuenta que este campo puede ser negativo y, cuando lo sea, se mostrará un icono de advertencia.
7. Tiempo presupuestado
El tiempo presupuestado de un proyecto es un umbral establecido por el responsable del proyecto para el tiempo total registrado en un proyecto.
Aplicación:
Utilízalo si deseas asegurarte de que el tiempo total registrado en el proyecto se mantenga dentro de un umbral determinado.
8. Presupuesto de costes
Un límite interno sobre los costes en los que se puede incurrir para el proyecto.
Aplicación:
- Establecido a nivel de proyecto para controlar el gasto
- También se puede establecer a niveles de línea o grupo
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Esta cifra no se totaliza automáticamente en el encabezado del proyecto
7. Coste por unidad
El coste por unidad individual de trabajo o material, calculado en base a:
- Tarifas internas por hora (configuradas en la configuración de usuario)
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Costes internos de materiales
Se muestra a: Nivel de línea para un seguimiento detallado de costes.
8. Avance del presupuesto
Rastrea el progreso del uso del presupuesto en comparación con los montos de presupuesto establecidos.
Se muestra como:
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El monto del presupuesto gastado versus el presupuesto establecido.
Disponible a niveles de línea y grupo para un seguimiento granular.