Vuoi avere un controllo migliore sulle tue spese? Con il monitoraggio dei pagamenti in Teamleader Focus, saprai sempre quali spese sono state pagate, parzialmente pagate o ancora in sospeso. Filtra facilmente in base allo stato di pagamento e paga rapidamente le fatture in arrivo tramite codice QR. Continua a leggere per scoprire esattamente come gestire e monitorare i pagamenti delle tue spese.
 

Contrassegna una spesa come pagato

Tutti gli utenti (amministratori e non amministratori) possono aggiungere pagamenti a qualsiasi tipo di spesa: fatture in entrata, note di credito o ricevute. Segui questi passaggi per aggiungere un pagamento a una spesa:

1. Vai alla tua spesa

2. Clicca su Aggiungi pagamento nell'angolo in alto a destra, oppure vai alla scheda Pagamenti > Pagamenti collegati > Aggiungi pagamento.

   
   
   
   
   Note:

   • Se la tua spesa non è ancora stata approvata, puoi trovare l'opzione per aggiungere un pagamento cliccando sulla freccia accanto a “ Segna come approvato”.
     
   • Se necessario, puoi anche aggiungere un pagamento alle spese rifiutate o in attesa.
   • Non puoi aggiungere un pagamento alle spese senza un importo totale comprensivo di IVA. Modifica la spesa e inserisci prima l'importo totale.
     
      
3. Si aprirà una finestra pop-up in cui potrai aggiungere i dettagli del tuo pagamento.
   
    
   • Inserisci una data di pagamento. Può essere anche una data futura.
   • Scegli un metodo di pagamento o aggiungine uno nuovo. I nuovi metodi di pagamento verranno aggiunti anche all'elenco dei metodi di pagamento disponibili per le fatture in uscita. Maggiori informazioni sui metodi di pagamento sono disponibili qui.
   • Pagamento intero: per impostazione predefinita, il cursore accanto a “Intero pagamento” è abilitato e questa è anche l'unica opzione disponibile quando si aggiunge un pagamento a una ricevuta o a una nota di credito in entrata. Per le fatture in entrata, è anche possibile aggiungere pagamenti parziali:
     • Disattiva il cursore accanto a “Intero pagamento” e inserisci l'“Importo pagato”.
       
     • Se l'importo dei pagamenti supera o è uguale all'importo monetario totale della spesa, non è più possibile aggiungere un pagamento aggiuntivo.
     • Le spese saranno pagate completamente se la somma di tutti i pagamenti aggiunti è uguale all'importo totale, IVA inclusa, della spesa. Tieni presente che non puoi più modificare il totale IVA inclusa di una spesa dopo che è stata pagata completamente.
        
   • Per scopi interni, puoi inserire una nota relativa a questo pagamento.
   • Pagamento tramite codice QR [SOLO PER FATTURE IN ENTRATA]: per pagare in modo veloce e sicuro le tue fatture in entrata, puoi sempre usare il codice QR che vedi qui. Dopo averlo scannerizzato, controlla sempre che i dettagli del pagamento siano giusti nella tua app bancaria prima di confermare.
     • Il codice QR verrà generato solo se hai compilato i campi obbligatori, come il numero IBAN del fornitore e l'importo. Altrimenti, vedrai un codice QR non funzionante.
     • Quando modifichi l'importo pagato del pagamento, verrà generato immediatamente un nuovo codice QR.
        
4. Clicca su Aggiungi pagamento.
5. Nella pagina dettagli delle tue spese, accanto al titolo della spesa verrà aggiunta una nuova etichetta di stato, come “Pagato” o “ Parzialmente pagato”.
6. Nella scheda “Pagamenti”, i tuoi pagamenti saranno collegati.
   
    
7. Registro delle attività: nella scheda dei dettagli della tua spesa > “Storico”, puoi vedere quando sono stati aggiunti, modificati o rimossi i pagamenti per una spesa e da chi.
   

Modifica un pagamento

Puoi sempre modificare o togliere un pagamento da una spesa.

• Per modificare un pagamento, clicca sulla matita vicino al pagamento.
• Clicca sull'icona del link per scollegare un pagamento. Ricorda che questo non annulla il pagamento stesso.
   

Panoramica delle spese

Nella panoramica delle spese, puoi aggiungere delle colonne che ti danno più info sullo stato dei pagamenti delle tue spese. Aggiungi queste colonne alla panoramica delle spese cliccando sull'ingranaggio in alto a destra.

 

• Stato pagamento
  • Pagato: una spesa è completamente pagata se la somma di tutti i pagamenti aggiunti (= l“importo pagato”) è uguale al totale IVA inclusa della spesa.
  • Parzialmente pagato (solo per fatture in entrata): il pagamento è collegato, ma c'è ancora una parte da pagare.
  • Non pagato: nessun pagamento collegato.
  • Sconosciuto: lo stato di pagamento viene mostrato come “Sconosciuto” se manca il totale IVA inclusa (anche se il totale IVA esclusa è compilato).
• Importo pagato: importo totale dei pagamenti collegati
• Data pagata: data in cui la spesa è stata pagata per intero
   

Filtra facilmente in base allo stato di pagamento o alla data pagata cliccando su Filtri nella panoramica delle tue spese:

È anche possibile contrassegnare le spese come pagate in blocco facendo clic sulle caselle di controllo accanto ad esse > Contrassegna come pagato. Si noti che tali spese saranno quindi pagate per intero, poiché non è possibile aggiungere pagamenti parziali in blocco.

Trova ulteriori informazioni sulle spese in generale in questa cartella.