Wenn Sie als Teamleader Focus-Benutzer in Deutschland DATEV als Buchhaltungssystem verwenden, können Sie Ihre Rechnungen und Gutschriften direkt aus Teamleader Focus als standardisierte DATEV-Buchungsstapel-CSV-Datei exportieren, die bereit für den Upload in DATEV ist.
Mit dem DATEV-Export müssen Sie Ihre Rechnungen und Gutschriften nicht mehr manuell in DATEV erfassen. Sie erstellen mit wenigen Klicks eine standardisierte CSV-Datei und laden sie direkt in DATEV hoch. Das spart Zeit und verringert das Fehlerrisiko.
Dieser Artikel behandelt:
- Wer den DATEV-Export nutzen kann
- Ihre DATEV-Einstellungen konfigurieren
- Rechnungen und Gutschriften an DATEV exportieren
Wichtiger Hinweis: Statt den hier beschriebenen Export zu verwenden, können Sie Ihre Rechnungen und Gutschriften auch über Ihre Buchhaltungs-E-Mail-Adresse an DATEV senden, wie in diesem Artikel erklärt.
Wer den DATEV-Export nutzen kann
Die DATEV-Exportfunktion ist nur verfügbar, wenn:
- Ihr Konto mindestens eine aktive deutsche Firmeneinheit hat und
- Sie Zugriff auf Rechnungen & Gutschriften sowie die Benutzerberechtigung „Export“ haben.
Wenn beide Bedingungen erfüllt sind, ist die Option für den DATEV-Export in der Rechnungs- und Gutschriftenliste sichtbar.
Ihre DATEV-Einstellungen konfigurieren
Bevor Sie an DATEV exportieren können, müssen Sie pro deutscher Firmeneinheit DATEV-spezifische Einstellungen konfigurieren. Diese Einrichtung ist einmalig.
- Gehen Sie zu Einstellungen > Einnahmen. Ein DATEV-Bereich wird angezeigt, wenn Ihr Konto mindestens eine deutsche Firmeneinheit hat und Sie Zugriff auf die Einnahmen-Einstellungen haben.
- Konfigurieren Sie pro Firmeneinheit Folgendes:
- Beraternummer: Ihre DATEV-Beraternummer (5–7 Ziffern).
- Mandantennummer: Ihre DATEV-Mandantennummer (1–5 Ziffern).
- Gegenkonten: Konfigurieren Sie ein Gegenkonto pro Steuersatz. Damit werden Ihre Hauptkonten in Teamleader Focus für jeden verwendeten Steuersatz den DATEV-Gegenkonten zugeordnet.
Hinweise:- Wenn eine Firmeneinheit gelöscht wird, bleiben ihre Einstellungen erhalten, damit frühere Exporte gültig bleiben.
- Vergessen Sie nicht, auch Ihre Hauptkonten in Teamleader Focus einzurichten, unter Einstellungen > Einnahmen > Hauptkonten.
Rechnungen und Gutschriften an DATEV exportieren
- Gehen Sie zu Einnahmen > Rechnungen oder Gutschriften und klicken Sie oben rechts auf Exportieren.
- Wählen Sie An DATEV exportieren.
- Wählen Sie den Buchungszeitraum (Datumsbereich), den Sie exportieren möchten.
- Wählen Sie die Firmeneinheit aus dem Dropdown-Menü. Es werden nur deutsche Firmeneinheiten angezeigt; ein Export umfasst jeweils eine Firmeneinheit.
- Klicken Sie auf Exportieren. Die Datei wird als EXTF_Buchungsstapel_[JJJJMMTT]_[JJJJMMTT].csv heruntergeladen.
- Diese Datei können Sie direkt in DATEV hochladen.
Hinweise
- Es werden nur gebuchte Rechnungen oder Gutschriften berücksichtigt, Entwürfe sind ausgeschlossen.
- Um Verarbeitungsfehler in DATEV zu vermeiden, achten Sie darauf, dass Ihr Export innerhalb eines Geschäftsjahres bleibt; ein Export über mehrere Geschäftsjahre führt zu Problemen.
- Rechnungen und Gutschriften werden immer als separate Dateien exportiert, nie gemeinsam in einem Export.
- Nur Rechnungen und Gutschriften können an DATEV exportiert werden, für Ausgaben ist dies nicht möglich.