¿Estás luchando para tener una visión general del dinero que entra de las facturas salientes en Teamleader Focus? Nuestra Previsión Financiera te proporciona una visión en tiempo real que se ajusta a tus necesidades. Descubre a continuación como esta funcionalidad puede beneficiarte. 

¿No usas el paquete BOOST o el paquete FLOW, pero te gustaría probar esta funcionalidad? Siempre puedes probar . Encuentra más información aquí.

¿Por qué?

• Con la Previsión Financiera, no necesitas pasar horas cada mes recopilando información en Teamleader Focus y/o en tu software de contabilidad para obtener información básica sobre tu solidez financiera. 
• La Previsión Financiera te permite tomar decisiones financieras importantes más rápidamente y con más confianza.
• Es posible que conozcas tus gastos de memoria, por lo que tener disponible la los datos de tus ingresos exactos, te permitirá tener una visión completa de tu posición financiera en los próximos meses.

¿Qué elementos puedes visualizar?

Puedes encontrar la Previsión Financiera al navegar en Facturas > Previsión:

• El mes actual y los próximos 11 meses serán visibles 
• Puedes ver cuanto dinero va a entrar por mes 
  • La previsión toma en cuenta las fechas de vencimiento de las facturas registradas y las clasifica en el mes correcto
  • Por ejemplo, si la fecha de tu factura es el 17/01/2021 y sus condiciones de pago son 30 días, entonces la factura tendrá una fecha de pago prevista del 17/02/2021.
• Puedes ajustar la previsión para reflejar la realidad con precisión arrastrando una factura al mes correcto
  • Al arrastrar una factura a otra columna se establece la fecha de pago prevista para el último día de ese mes
    ¡Importante!: Esto no cambia la fecha de la factura o el propio documento de la factura.
  • En la columna de la izquierda, encontrarás "Fecha pasada/sin fecha". Arrastra y suelta fácilmente estas facturas a otro mes. Las facturas están en la columna "Fecha pasada/sin fecha", en presencia de una o varias de las siguientes circunstancias: 
    • Falta la fecha de pago prevista para estas facturas;
    • La fecha de vencimiento de estas facturas ha pasado y corresponde a un mes anterior;
    • Hay facturas en borrador que aún no se han asignado a un mes determinado. Puedes reconocer estas facturas preliminares por la etiqueta púrpura "Borrador".
      
    • Te recomendamos que mantengas esta columna izquierda tan vacía como sea posible para poder tener una mejor visión general
• Las facturas de las suscripciones futuras se incluirán en la previsión para obtener una visión lo más precisa posible
  • Las facturas que verás son facturas proyectadas que se crearán en el futuro. 
  • Tendrán asignada la etiqueta púrpura "Suscripción" y el texto "Sin registrar aún", ya que serán generadas en el futuro.
• Al hacer clic en una factura se abrirá un panel lateral con información adicional sobre la factura

  • Aquí puedes ver, entre otras cosas, qué importe de IVA se aplica, las fechas de vencimiento y las fechas de pago esperadas, a qué cliente pertenece la factura y más información útil.

  • Por ejemplo, en el caso de una suscripción, se mostrarán los detalles sobre cuándo se generará la factura:
    

• Para saber cómo se calculan los totales por mes, comprueba el cálculo a través del botón "Ver cálculo": esta opción te dará una visión general inmediata de la división entre los diferentes tipos de ingresos y cómo se calculan los totales:
  
  • El valor de la izquierda de la barra oblicua muestra el importe total que se espera recibir, excluyendo los artículos ya pagados.

  • El valor de la derecha de la barra oblicua muestra el importe total que se espera recibir incluyendo las partidas ya pagadas.
    

  • El cálculo incluye los subtotales que se explican aquí:

    • Total pagado: la cantidad de dinero (incluyendo pagos parciales) que ya has recibido este mes

    • Total esperado: la cantidad de dinero que se espera recibir este mes, basado en tus facturas pendientes y borradores de facturas.

      • No pagado: la cantidad de dinero que no ha sido pagada aún por tus clientes

      • Total vencido: el importe total de las facturas vencidas de este mes

      • Suscripción: el importe total de las facturas generadas por una suscripción

      • Total borrador: el importe total de tus facturas en borrador de este mes

    • Total de efectivo en previsión: la suma del total pagado y el total previsto.

      Esta es la cantidad de dinero en efectivo que se espera recibir este mes: es la suma de las facturas registradas y de los borradores que se espera sean pagados este mes, así como cualquier pago (parcial) que hayas recibido en este mismo período.

    • Abonos: si abonas una factura, esta desaparecerá de la vista de previsión y no se incluirá en los cálculos de ese mes en concreto. Se tienen en cuenta los abonos de las facturas pagadas en meses anteriores.

• La vista puede filtrarse y personalizarse para mostrar sólo lo que es relevante para ti, el usuario que está conectado actualmente:
  

  • Filtrar sobre la entidad de empresa.

  • Filtrar sobre el estado de la factura que te permite, por ejemplo, excluir del resumen las facturas pagadas. Puedes seleccionar varios filtros al mismo tiempo para mezclar y combinar lo que consideras relevante. 

  • Cuando hayas aplicado los filtros, esta misma vista estará disponible la próxima vez que navegues en la previsión

  • A través del panel de preferencias, es posible mostrar las cantidades en tu previsión incluyendo o excluyendo el IVA:
    

    • Encontrarás el panel de preferencias en la esquina superior derecha de tu previsión haciendo clic en la rueda dentada

    • ¡El panel de preferencias es un ajuste de usuario y no un ajuste de cuenta!

    • Por defecto, se muestran todas las facturas de todas las entidades de la empresa, pero puedes elegir que sólo se muestren las facturas de una determinada entidad de la empresa

    • Selecciona los estados que deseas que se muestren en la previsión.
      Nota: ¡esto también afectará a los totales de las columnas de previsión!

Notas  

• No se puede ajustar la fecha de pago prevista a una fecha específica: sólo se puede ajustar automáticamente al último día del mes al que lo arrastraste.
• La previsión financiera se centra únicamente en los ingresos generados por las facturas y no incluye elementos inciertos como oportunidades, seguimientos temporales y proyectos que aún no se han convertido en una factura.

FAQ

Q: ¿Por qué la cantidad total esperada para el mes X es mayor que la suma de las facturas de ese mes?

Digamos que hay una factura de 2000 euros para Febrero, y el cliente ya ha pagado 1000 euros en Enero, entonces los 1000 euros se añadirán a la cantidad total de Enero. La factura tendrá asignada la etiqueta "Parcialmente pagado". La cantidad que fue pagada se restará del importe de la factura: sólo la cantidad que queda por pagar será visible en el perfil de la factura.

Q: ¿Qué sucede cuando una factura se abona en su totalidad?

Dado que el importe pendiente será de 0 euros, estas facturas no se tendrán en cuenta en el cálculo, ni aparecerán en la vista general si no se han pagado antes o si se han pagado en el mismo mes.

Q: ¿Qué sucede cuando una factura se abona parcialmente?

Las facturas que se abonan parcialmente conservarán la etiqueta de estado que se les ha asignado anteriormente. Si no se han pagado antes, el importe pendiente después de deducir el crédito se muestra en el perfil de la factura.

Q: ¿Qué sucede cuando una factura se paga parcialmente?

Las facturas pagadas parcialmente tendrán la etiqueta de estado de parcialmente pagadas. El importe que aparece en la tarjeta de factura sigue siendo el importe total a pagar en la factura. El cálculo tiene en cuenta las cantidades pagadas y no pagadas y se divide en las posiciones individuales para ello.

Q: ¿Qué sucede cuando una factura se abona y se paga parcialmente?

Si una factura se paga y se abona parcialmente en el mismo mes, el cálculo muestra el importe pagado y deduce el importe abonado. El importe pendiente se calcula en el importe "No pagado". En el perfil de la factura se visualiza el importe total que debe pagarse efectivamente (importe de la factura original menos el abonado) y tiene el estado de parcialmente pagada.

Q: ¿Qué sucede cuando se pone una factura en espera?

La misma se oculta en todas las columnas y totales.